午评：两市早盘红盘震荡沪指涨0.88% 大消费板块表现强势

发布时间：2025-07-05 20:53:22 来源：非意相干网 作者：探索

6月27日消息，午评两市高开高走，两市沪指、早盘震荡涨创指盘中一度涨超1%，红盘沪北向资金持续流入，消费板块方面，板块表现旅游、强势民航等疫后修复板块持续拉升，午评大消费板块走强，两市汽车产业链板块走高，早盘震荡涨券商股异动，红盘沪总体而言，消费市场情绪已明显改善，板块表现高低切换继续，强势个股涨多跌少，午评赚钱效应较好。截至午间收盘，沪指涨0.88%，报3379.16点；深成指涨1.23%，报12841.86点；创指涨0.57%，报2840.63点。

从盘面上看，景点旅游、煤炭、汽车板块涨幅居前，房地产、国防军工、保险板块跌幅居前。

热点板块：

1、旅游酒店

旅游、酒店餐饮板块27日盘中再度活跃，截至发稿，旅游板块方面，、、、、、、等大涨，、跟涨；酒店餐饮板块方面，、、大涨。

基本面上，目前我国绝大部分地区已恢复跨省游团队业务，再加上多省市发放文旅消费券、多景区推出优惠和免票措施，暑期旅游市场蓄势待发。

2、汽车整车

27日消息，汽车整车股持续走强，截至发稿，、、大涨，、、、、等跟涨。

消息面上，北京日前印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》提出，报废或转出使用6年（含）以上其他乘用车的，每车给予10000元补贴。

消息面：

1、央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作。

2、国家统计局：1-5月规模以上工业企业利润同比增长1%。

3、今年我国重点监测港口货物吞吐量已达55.6亿吨。

后市前瞻：

指出，展望未来，随着国内稳增长政策发力以及疫情影响逐步减弱，中外增长周期错位且政策“内松外紧”，中国继续保持流动性宽松并先于海外经济体复苏仍是基准情形，结合年初以来中国市场调整幅度较大和估值有优势，我们认为中国市场相比海外可能仍然更有相对韧性。近期市场的板块轮动及成交活跃、成长板块超跌反弹显示出明显的资金宽松驱动市场情绪改善的特征，考虑到资金利率仍在相对低位、流动性放松态势可能继续延续、市场情绪转好可能有一定惯性，短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。与此同时也要注意，资金宽松驱动的市场，往往短期趋势相对较强，波动也相对大，若后续出现赚钱效应减弱的迹象，市场可能就会转成波动加大而非单边上行的状态。

该机构认为，海外持续加息预期背景下适当减配上游周期，当前关注三个方向：1）“稳增长”或有政策支持的领域：基建（传统基础设施及部分新基建）、建材、汽车及住房相关产业有政策预期或实际的政策支持；2）估值不高且与宏观波动关联度相对不高的领域，特别是部分高股息领域：如基础设施、电力及公用事业、水电等；3）基本面见底、供应受限或景气程度在继续改善的部分领域：农业、部分化工子行业、光伏与军工等。

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